CAT
CAT — Industrials
Graham: 12
Buffett: 68
Lynch: 67
Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in the United States and internationally. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, cold planers, compactors, forestry...
Precio ?
726.20
Capitalización ?
340.2B
P/U ?
38.61
P/VC ?
15.89
Rend. Div. ?
0.82%
Rango 52S ?
267.30 - 727.40
MM 200S ?
314.71
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $340,209,401,856 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=1.44 | D/E=2.03 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✓ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Últimos 2 años — Cumplido durante los últimos 2 años; se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~-14800%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 15.89
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 38.6 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 613.5
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -157% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=43.5% | D/E=2.03 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
68
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ FCF positivo y creciente (multianual) ? 15,977,000,000 -> 15,250,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 26.9%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 43.5% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 13.1% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 2.03
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 0.82% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
67
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? 0.39
- ✓ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~98.5%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 2.03
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 13.1%
- ? Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? — Sin historial
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch