CAT
CAT — Industrials
Graham: 12
Buffett: 84
Lynch: 38
Caterpillar Inc. provides construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in the United States and internationally. The Construction Industries segment offers asphalt pavers, cold planers, compactors, forestry machines, material...
Precio ?
695.40
Capitalización ?
325.4B
P/U ?
37.03
P/VC ?
15.18
Rend. Div. ?
0.85%
Rango 52S ?
267.30 - 789.81
MM 200S ?
332.9
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $325,432,999,936 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=1.44 | D/E=2.07 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✓ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✗ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Últimos 2 años — Cumplido durante los últimos 2 años; se necesitan 10 años para evaluar
- ✗ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~-1040%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 15.18
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 37.0 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 562.0
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -147% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=43.5% | D/E=2.07 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
84
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 15,250,000,000 -> 16,025,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 20.3%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 43.5% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 13.1% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 2.07
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 0.85% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
38
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ✗ Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? 3.01
- ✓ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~12.3%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 2.07
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 13.1%
- ? Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? — Sin historial
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch