ORCL
ORCL — Technology
Graham: 12
Buffett: 84
Lynch: 29
Oracle Corporation offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering include various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance...
Precio ?
272.66
Capitalización ?
777.3B
P/U ?
63.26
P/VC ?
32.07
Rend. Div. ?
0.70%
Rango 52S ?
118.86 - 345.72
MM 200S ?
124.9
12
Índice de compra estilo Graham (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ Tamaño de empresa suficiente (gran capitalización) ? $777,297,133,568 — Usa capitalización bursátil >= 2B USD como proxy
- ✗ Solidez financiera (RC>=2; deuda LP <= ANC) ? RC=0.62 | D/E=4.53 — Parcial: se revisa razón corriente; deuda LP vs ANC no disponible
- ✗ Dividendos ininterrumpidos durante 20 años ?
- ✓ Sin pérdidas en los últimos 10 años ? Ventana de 10 años — Ganancias positivas durante los últimos 15 años
- ✓ Crecimiento de EPS >= 33% en 10 años ? ~110%
- ✗ Precio/Valor en libros (P/VC) <= 1.5 ? 32.07
- ✗ Precio/Utilidad (P/U) <= 15 ? 63.3 — Usa P/U trailing como proxy del EPS promedio de 3 anos
- ✗ Formula combinada (P/U * P/VC) <= 22.5 ? 2028.8
- ✗ Margen de seguridad >= 20% ? -322% — Valor intrínseco = EPS * 15
- ✗ ROE alto sin deuda excesiva ? ROE=69.2% | D/E=4.53 — Umbral aproximado ROE = 15%, D/E = 1.0
Qué se evalúa (Graham):
- Disciplina de valoración y compras bajo valor intrínseco.
- Resiliencia financiera: liquidez y endeudamiento prudente.
- Historial de dividendos y ganancias consistentes.
"El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas." — Benjamin Graham
84
Índice de compra estilo Buffett (0-100)
Desglose de criterios
- ✓ FCF positivo y creciente (multianual) ? 25,539,000,000 -> 42,036,000,000
- ✓ ROIC >= 12% sostenido ? 13.7%
- ✓ ROE alto (proxy de ventajas duraderas) ? 69.2% — No se comprueba consistencia histórica
- ✓ Margen neto >= 10% ? 21.1% — Derivado de los estados financieros disponibles
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 1.0) ? 4.53
- ✓ Retornos sostenibles al accionista (dividendo > 0%) ? 0.70% — No evalúa recompras ni la seguridad del dividendo
Qué se evalúa (Buffett):
- Ventajas duraderas: ROE alto, márgenes saludables.
- Disciplina de balance y retorno al accionista.
- Flujo de caja libre positivo y uso eficiente del capital.
"Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso." — Warren Buffett
29
Índice de compra estilo Lynch (0-100)
Desglose de criterios
- ? Ratio PEG (P/U / crecimiento) <= 1.0 ? — requiere crecimiento positivo de EPS
- ✗ Crecimiento de EPS multianual positivo (>= 10% anual) ? ~-1.2%/yr
- ✗ Apalancamiento conservador (D/E <= 0.5) ? 4.53
- ✓ Rentabilidad sostenible (margen neto >= 5%) ? 21.1%
- ✓ Estabilidad de ganancias (sin pérdidas en 10 años) ? Ventana de 10 años
Qué se evalúa (Lynch):
- Crecimiento a precio razonable (PEG y CAGR del EPS).
- Ganancias duraderas sin pérdidas significativas.
- Balance conservador y rentabilidad básica.
"Sabe lo que posees y por qué lo posees." — Peter Lynch